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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 987.00 | 307 861.00 | 1 039 126.00 | 1 346 987.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 645.00 | 110 069.00 | 213 576.00 | 323 645.00 |
AP Constructions | 2 052 526.00 | 636 176.00 | 1 416 350.00 | 2 052 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 43 357.00 | 1 090.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 531.00 | 1 387 072.00 | 1 953 459.00 | 3 340 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 648.00 | | 183 648.00 | 183 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 387.00 | | 252 387.00 | 252 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 448.00 | 2 484 535.00 | 9 241 913.00 | 11 726 448.00 |
BT Marchandises | 23 583 570.00 | | 23 583 570.00 | 23 583 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 810 090.00 | | 35 810 090.00 | 35 810 090.00 |
BZ Autres créances | 17 618 112.00 | | 17 618 112.00 | 17 618 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 500 383.00 | | 86 500 383.00 | 86 500 383.00 |
CF Disponibilités | 183 510 440.00 | | 183 510 440.00 | 183 510 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 891.00 | | 928 891.00 | 928 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 960 477.00 | | 347 960 477.00 | 347 960 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 686 925.00 | 2 484 535.00 | 357 202 390.00 | 359 686 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
CU Autres participations | 4 162 277.00 | | 4 162 277.00 | 4 162 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DG Autres réserves | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DH Report à nouveau | 214 762 298.00 | 227 139 249.00 | | 214 762 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 528 484.00 | 44 801 155.00 | | 104 528 484.00 |
DL TOTAL (I) | 319 450 731.00 | 272 096 952.00 | | 319 450 731.00 |
DP Provisions pour risques | 160 989.00 | 186 375.00 | | 160 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 989.00 | 186 375.00 | | 160 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 239.00 | 11 520 614.00 | | 51 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 877.00 | 4 854 317.00 | | 64 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045 172.00 | 7 699 294.00 | | 20 045 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424 856.00 | 762 271.00 | | 17 424 856.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 67 749.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 590 670.00 | 24 904 245.00 | | 37 590 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 202 390.00 | 297 187 572.00 | | 357 202 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 804 824.00 | 24 904 245.00 | | 31 804 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 239.00 | 2 298.00 | | 51 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 124 384.00 | | 192 124 384.00 | 192 124 384.00 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 269 384.00 | | 192 269 384.00 | 192 269 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 437 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 240 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 292 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 429.00 | |
GE Autres charges | | | 182 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 632 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 804 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 496 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 168 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 857 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 775 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 579 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 941.00 | 4 295.00 | | 73 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 386.00 | 83 576.00 | | 25 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 327.00 | 87 871.00 | | 99 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 50.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 148.00 | 70 360.00 | | 25 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 178.00 | 17 511.00 | | 74 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 125 574.00 | 14 150 769.00 | | 27 125 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 394 237.00 | 131 389 888.00 | | 233 394 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 865 753.00 | 86 588 733.00 | | 128 865 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 528 484.00 | 44 801 155.00 | | 104 528 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 597 626.00 | | 3 583 274.00 | 9 597 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 252.00 | 24 200.00 | 11 726 448.00 | 1 430 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 252.00 | 24 200.00 | 5 621 152.00 | 1 430 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 576.00 | | 1 072 056.00 | 618 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 567.00 | | 2 464 037.00 | 4 611 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367 483.00 | | 47 181.00 | 4 367 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 106.00 | 433 429.00 | | 2 051 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 084.00 | 161 846.00 | | 256 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 022.00 | 271 583.00 | | 1 795 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 375.00 | | 25 386.00 | 186 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 375.00 | | 25 386.00 | 186 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045 172.00 | 20 045 172.00 | | 20 045 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 281.00 | 728 281.00 | | 728 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 928.00 | 479 928.00 | | 479 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 522 453.00 | 15 522 453.00 | | 15 522 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 387.00 | | 252 387.00 | 252 387.00 |
UX Autres créances clients | 35 810 090.00 | 35 810 090.00 | | 35 810 090.00 |
VB T. V. A. | 1 922 206.00 | 1 922 206.00 | | 1 922 206.00 |
VC Groupe et associés | 15 566 455.00 | 15 566 455.00 | | 15 566 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VI Groupe et associés | 143 001 662.00 | 143 001 662.00 | | 143 001 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514 159.00 | | | 11 514 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 674.00 | 664 674.00 | | 664 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 891.00 | 928 891.00 | | 928 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 609 480.00 | 54 357 093.00 | 252 387.00 | 54 609 480.00 |
VW T.V.A. | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 527 455.00 | 180 527 455.00 | | 180 527 455.00 |