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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 38 570.00 | 332.00 | 38 237.00 | 38 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 962.00 | 39 773.00 | 34 188.00 | 73 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 345.00 | 40 106.00 | 105 239.00 | 145 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 936.00 | | 304 936.00 | 304 936.00 |
BZ Autres créances | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CF Disponibilités | 316 839.00 | | 316 839.00 | 316 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 412.00 | | 840 412.00 | 840 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 758.00 | 40 106.00 | 945 652.00 | 985 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 406 338.00 | 155 306.00 | | 406 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 751.00 | 251 032.00 | | 87 751.00 |
DL TOTAL (I) | 495 189.00 | 407 438.00 | | 495 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407.00 | 48 553.00 | | 127 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 025.00 | 169 651.00 | | 191 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | 131 906.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 462.00 | 350 110.00 | | 450 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 652.00 | 757 548.00 | | 945 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 577.00 | | 62 768.00 | 82 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 556.00 | | 62 506.00 | 66 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | 262.00 | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 624.00 | 12 482.00 | | 27 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 12 482.00 | | 27 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 304 937.00 | 304 937.00 | | 304 937.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 976.00 | 415 692.00 | 16 284.00 | 431 976.00 |
VW T.V.A. | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 462.00 | 450 462.00 | | 450 462.00 |