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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 245.00 | 32 131.00 | 1 115.00 | 33 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 029.00 | 1 099.00 | 2 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 619.00 | 33 160.00 | 209 459.00 | 242 619.00 |
BT Marchandises | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 005.00 | 33 160.00 | 265 845.00 | 299 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 496.00 | 65 034.00 | | 97 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 471.00 | 32 462.00 | | 43 471.00 |
DL TOTAL (I) | 151 967.00 | 108 496.00 | | 151 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 989.00 | 70 680.00 | | 50 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 703.00 | 27 602.00 | | 25 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 29 210.00 | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517.00 | 6 780.00 | | 8 517.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 3 312.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 878.00 | 137 584.00 | | 113 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 845.00 | 246 080.00 | | 265 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 763.00 | 100 719.00 | | 79 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 128.00 | | 2 491.00 | 240 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 882.00 | | 2 491.00 | 32 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 482.00 | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 678.00 | 482.00 | | 32 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 989.00 | 16 875.00 | 34 114.00 | 50 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 878.00 | 79 763.00 | 34 114.00 | 113 878.00 |