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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 55.00 | 1 753.00 | 1 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 2 690.00 | 10 596.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 582.00 | 5 840.00 | 6 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 516.00 | 3 327.00 | 24 189.00 | 27 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 384.00 | | 204 384.00 | 204 384.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CF Disponibilités | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 428.00 | 3 327.00 | 358 101.00 | 361 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 101.00 | | | 358 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986.00 | | 23 830.00 | 4 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 27 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | | 16 022.00 | 3 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 6 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 1 600.00 | | 1 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 544.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 504.00 | 233 504.00 | 6 000.00 | 239 504.00 |
VW T.V.A. | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 467.00 | 247 467.00 | | 247 467.00 |