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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 514 214.00 | 136 513.00 | 1 377 701.00 | 1 514 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 514 214.00 | 136 513.00 | 1 377 701.00 | 1 514 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
110 Total général Actif | 1 537 989.00 | 136 513.00 | 1 401 476.00 | 1 537 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 801 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 321.00 | 132 654.00 | | 135 321.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 368.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 321.00 | 132 654.00 | | 135 321.00 |
242 Autres charges externes. | 13 412.00 | 14 737.00 | | 13 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | 6 799.00 | | 10 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 591.00 | 37 735.00 | | 37 591.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 099.00 | 59 273.00 | | 61 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 222.00 | 73 381.00 | | 74 222.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 176.00 | 496.00 | | 160 176.00 |
294 Charges financières | 6 929.00 | 8 656.00 | | 6 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 13 318.00 | | 19 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 866.00 | 51 944.00 | | 69 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 415 102.00 | | | 1 415 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593 425.00 | | | 593 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 494 314.00 | | | 494 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |