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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 950.00 | | 1 620 950.00 | 1 620 950.00 |
BZ Autres créances | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 973.00 | | 1 701 973.00 | 1 701 973.00 |
CU Autres participations | 1 620 950.00 | | 1 620 950.00 | 1 620 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 889.00 | 147 456.00 | | 225 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 021.00 | 78 433.00 | | 79 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 909.00 | 1 010 889.00 | | 1 089 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 797.00 | 666 666.00 | | 593 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 064.00 | 684 666.00 | | 612 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 973.00 | 1 695 555.00 | | 1 701 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 869.00 | 88 648.00 | | 90 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 845.00 | -6 073.00 | | -5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979.00 | 16 567.00 | | 15 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 021.00 | 78 433.00 | | 79 021.00 |