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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 247.00 | 17 338.00 | 58 909.00 | 76 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 759.00 | 17 338.00 | 70 421.00 | 87 759.00 |
BT Marchandises | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 421.00 | | 131 421.00 | 131 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 440.00 | 175 105.00 | 1 475 335.00 | 1 650 440.00 |
BZ Autres créances | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
CF Disponibilités | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 178.00 | 175 105.00 | 2 029 072.00 | 2 204 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 937.00 | 192 443.00 | 2 099 493.00 | 2 291 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 98 989.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 716.00 | 50 482.00 | | 166 716.00 |
DL TOTAL (I) | 170 016.00 | 152 771.00 | | 170 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | 46 970.00 | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 19 793.00 | | 13 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 782.00 | 140 839.00 | | 496 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 163.00 | 284 088.00 | | 882 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 437.00 | 137 657.00 | | 299 437.00 |
EA Autres dettes | 235 453.00 | 163 867.00 | | 235 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 477.00 | 793 214.00 | | 1 929 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 493.00 | 945 985.00 | | 2 099 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 477.00 | 793 214.00 | | 1 929 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 385.00 | | 37 153.00 | 54 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 87 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | | 37 153.00 | 39 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 12 718.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 12 718.00 | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 163.00 | 882 163.00 | | 882 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 453.00 | 235 453.00 | | 235 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 314.00 | 1 440 314.00 | | 1 440 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
VB T. V. A. | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 062.00 | 1 813 549.00 | 11 513.00 | 1 825 062.00 |
VW T.V.A. | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 695.00 | 1 432 695.00 | | 1 432 695.00 |