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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 9 530.00 | 1 672.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 220.00 | 45 791.00 | 7 429.00 | 53 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 666.00 | 56 081.00 | 23 586.00 | 79 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 810.00 | 202.00 | 298 608.00 | 298 810.00 |
BZ Autres créances | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CF Disponibilités | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 886.00 | 202.00 | 424 685.00 | 424 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 553.00 | 56 283.00 | 448 270.00 | 504 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 991.00 | 60 391.00 | | 92 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 490.00 | 32 601.00 | | 83 490.00 |
DL TOTAL (I) | 177 581.00 | 94 091.00 | | 177 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 019.00 | 40 458.00 | | 31 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 969.00 | 20 980.00 | | 39 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 104 937.00 | | 125 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 745.00 | 48 496.00 | | 73 745.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 689.00 | 220 141.00 | | 270 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 270.00 | 314 232.00 | | 448 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 665.00 | | 2.00 | 79 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 2.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 070.00 | 20 011.00 | | 36 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 234.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 19 778.00 | | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 019.00 | 9 574.00 | 21 445.00 | 31 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 162.00 | 345 462.00 | 700.00 | 346 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 689.00 | 249 244.00 | 21 445.00 | 270 689.00 |