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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 608.00 | 1 580.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 899.00 | 31 493.00 | 40 406.00 | 71 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 586.00 | 32 101.00 | 66 485.00 | 98 586.00 |
BT Marchandises | 235 759.00 | | 235 759.00 | 235 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 579.00 | | 507 579.00 | 507 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 165.00 | 32 101.00 | 574 064.00 | 606 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 699.00 | 35 487.00 | | 42 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | 77 212.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 102 462.00 | 118 199.00 | | 102 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 38 079.00 | | 14 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 531.00 | 94 852.00 | | 257 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 484.00 | 56 991.00 | | 134 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 823.00 | 105 058.00 | | 64 823.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 1 313.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 602.00 | 296 293.00 | | 471 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 064.00 | 414 491.00 | | 574 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 071.00 | 201 441.00 | | 214 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 192.00 | | 24 393.00 | 74 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | | 14 806.00 | 62 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | 9 587.00 | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 14 117.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 14 117.00 | | 17 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 58 716.00 | 20 986.00 | 79 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |