| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 674.00 | 236.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 926.00 | 8 837.00 | 21 089.00 | 29 926.00 |
040 Immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 067.00 | 11 511.00 | 140 556.00 | 152 067.00 |
060 Stock marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
110 Total général Actif | 178 543.00 | 11 511.00 | 167 032.00 | 178 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 796.00 | 386 308.00 | | 285 796.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 361.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 872.00 | 386 669.00 | | 285 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 447.00 | 291 561.00 | | 194 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | -1 092.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 34 317.00 | 33 971.00 | | 34 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 4 041.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 485.00 | 36 947.00 | | 37 485.00 |
252 Charges sociales | 7 769.00 | 8 071.00 | | 7 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 112.00 | 4 062.00 | | 5 112.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 829.00 | 377 562.00 | | 283 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 043.00 | 9 107.00 | | 2 043.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 1 589.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 128.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467.00 | 6 355.00 | | 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |