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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 552.00 | 13 879.00 | 23 672.00 | 37 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 567.00 | 13 879.00 | 23 687.00 | 37 567.00 |
BP En cours de production de services | 227 726.00 | | 227 726.00 | 227 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 1 054 241.00 | | 1 054 241.00 | 1 054 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 449.00 | | 1 574 449.00 | 1 574 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 015.00 | 13 879.00 | 1 598 136.00 | 1 612 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 096.00 | | |
DH Report à nouveau | 421 812.00 | 152 724.00 | | 421 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 581.00 | 267 991.00 | | 376 581.00 |
DL TOTAL (I) | 821 493.00 | 444 912.00 | | 821 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | 6 362.00 | | 28 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 338.00 | 8 851.00 | | 205 338.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | 33 653.00 | | 7 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 546.00 | 69 201.00 | | 535 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 643.00 | 118 066.00 | | 776 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 136.00 | 562 978.00 | | 1 598 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968.00 | | 21 598.00 | 15 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | 21 598.00 | 15 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 546.00 | 535 546.00 | | 535 546.00 |
UX Autres créances clients | 275 769.00 | 275 769.00 | | 275 769.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 482.00 | 292 482.00 | | 292 482.00 |
VW T.V.A. | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 643.00 | 776 643.00 | | 776 643.00 |