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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 084.00 | | 223 084.00 | 223 084.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
CU Autres participations | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 365.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 23 967.00 | 6 932.00 | | 23 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | 17 933.00 | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 251 527.00 | 238 064.00 | | 251 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 193.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128.00 | 4 358.00 | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 656.00 | 242 423.00 | | 252 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128.00 | 4 358.00 | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 3 165.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 619.00 | 22 641.00 | | 18 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155.00 | 4 708.00 | | 5 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | 17 933.00 | | 13 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 948.00 | | 136.00 | 222 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 948.00 | | 136.00 | 222 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 520.00 | 19 271.00 | 10 249.00 | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |