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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 570.00 | 26 835.00 | 201 735.00 | 228 570.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 750.00 | 4 910.00 | 141 840.00 | 146 750.00 |
CF Disponibilités | 188 626.00 | | 188 626.00 | 188 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 551.00 | 4 910.00 | 331 641.00 | 336 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 121.00 | 31 745.00 | 533 376.00 | 565 121.00 |
CU Autres participations | 228 570.00 | 26 835.00 | 201 735.00 | 228 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 843.00 | | | -49 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 352.00 | -49 843.00 | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 319 509.00 | 310 157.00 | | 319 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 500.00 | 212 000.00 | | 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 2 437.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 867.00 | 214 437.00 | | 213 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 376.00 | 524 594.00 | | 533 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503.00 | 370 113.00 | | 11 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152.00 | 419 956.00 | | 2 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 352.00 | -49 843.00 | | 9 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 570.00 | | | 228 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 570.00 | | | 228 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |