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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 6 005.00 | 1 405.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 984.00 | 43 357.00 | 120 627.00 | 163 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 694.00 | 49 362.00 | 951 332.00 | 1 000 694.00 |
BT Marchandises | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 901.00 | | 109 901.00 | 109 901.00 |
CF Disponibilités | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 244.00 | | 698 244.00 | 698 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 938.00 | 49 362.00 | 1 649 576.00 | 1 698 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 927.00 | 80 507.00 | | 261 927.00 |
DL TOTAL (I) | 347 434.00 | 85 507.00 | | 347 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 329.00 | 1 040 115.00 | | 840 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 372.00 | 28 650.00 | | 82 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 221 413.00 | | 237 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 948.00 | 103 082.00 | | 141 948.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 69 657.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 142.00 | 1 463 044.00 | | 1 302 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 576.00 | 1 548 551.00 | | 1 649 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 767.00 | 1 463 044.00 | | 546 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 657.00 | | 20 036.00 | 980 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 000.00 | | | 829 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 507.00 | | 19 886.00 | 151 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908.00 | 21 454.00 | | 27 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | 21 454.00 | | 27 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 329.00 | 84 955.00 | 335 272.00 | 840 329.00 |
VI Groupe et associés | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 142.00 | 546 767.00 | 335 272.00 | 1 302 142.00 |