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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 412.00 | 1 943.00 | 12 469.00 | 14 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 310.00 | | 890 310.00 | 890 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 746.00 | 5 887.00 | 59 859.00 | 65 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 687.00 | 9 161.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 656.00 | 8 517.00 | 972 139.00 | 980 656.00 |
BT Marchandises | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BZ Autres créances | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CF Disponibilités | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 548.00 | 8 517.00 | 1 172 031.00 | 1 180 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 260.00 | | | 511 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 886.00 | | | 451 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 576.00 | | | 1 156 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 031.00 | | | 1 172 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 044.00 | | | 689 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980 656.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 517.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 180.00 | 86 648.00 | 335 954.00 | 511 180.00 |
VI Groupe et associés | 451 830.00 | 408 830.00 | 43 000.00 | 451 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 550.00 | | | 570 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 347.00 | 32 007.00 | 340.00 | 32 347.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 576.00 | 689 044.00 | 378 954.00 | 1 156 576.00 |