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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 1 473.00 | 1 558.00 | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 371 300.00 | | 371 300.00 | 371 300.00 |
AN Terrains | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 3 879 521.00 | 270 496.00 | 3 609 026.00 | 3 879 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 124.00 | 17 001.00 | 35 123.00 | 52 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 723.00 | 31 026.00 | 64 697.00 | 95 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 700.00 | 319 997.00 | 4 686 703.00 | 5 006 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BZ Autres créances | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CF Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 873.00 | 319 997.00 | 4 838 876.00 | 5 158 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 515.00 | | | -177 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 868.00 | -177 515.00 | | 202 868.00 |
DL TOTAL (I) | 425 353.00 | 222 485.00 | | 425 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 899.00 | 4 004 793.00 | | 3 883 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 453.00 | 680 172.00 | | 378 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 47 418.00 | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 267.00 | 1 915.00 | | 47 267.00 |
EA Autres dettes | 55 359.00 | 36 158.00 | | 55 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 523.00 | 4 770 456.00 | | 4 413 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 876.00 | 4 992 941.00 | | 4 838 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 1 106 578.00 | | 1 106 578.00 | 1 106 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 727.00 | | 1 107 727.00 | 1 107 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 839.00 | | | -11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 110.00 | 191 893.00 | | 1 125 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 242.00 | 369 408.00 | | 922 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 868.00 | -177 515.00 | | 202 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 312.00 | | 7 387.00 | 4 778 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 000.00 | | 4 806 700.00 | -21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 000.00 | | 4 432 369.00 | -21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 331.00 | | | 374 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 981.00 | | 7 387.00 | 4 403 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 931.00 | 194 066.00 | | 125 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 1 010.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 468.00 | 193 056.00 | | 125 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894 131.00 | 235 623.00 | 1 249 507.00 | 3 894 131.00 |
VI Groupe et associés | 376 053.00 | 376 053.00 | | 376 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 980 728.00 | | | 3 980 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 755.00 | 765 248.00 | 1 249 507.00 | 4 423 755.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |