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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 770.00 | 370 468.00 | 148 302.00 | 518 770.00 |
AH Fonds commercial | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
AN Terrains | 218 405.00 | 18 405.00 | 200 000.00 | 218 405.00 |
AP Constructions | 11 026 099.00 | 3 586 821.00 | 7 439 278.00 | 11 026 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 556 642.00 | 12 660 038.00 | 1 896 605.00 | 14 556 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 841.00 | 1 214 553.00 | 127 288.00 | 1 341 841.00 |
AX Avances et acomptes | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 095 173.00 | 17 889 948.00 | 10 205 224.00 | 28 095 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 644.00 | 40 419.00 | 320 225.00 | 360 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 846.00 | 24 717.00 | 616 129.00 | 640 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 558.00 | 63 465.00 | 1 183 092.00 | 1 246 558.00 |
BZ Autres créances | 234 394.00 | | 234 394.00 | 234 394.00 |
CF Disponibilités | 3 681 903.00 | | 3 681 903.00 | 3 681 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 919.00 | 128 601.00 | 6 188 318.00 | 6 316 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 092.00 | 18 018 550.00 | 16 393 542.00 | 34 412 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | 39 663.00 | 265 337.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 313.00 | 1 415 313.00 | | 1 415 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DG Autres réserves | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 905.00 | -193 607.00 | | -1 397 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | -1 204 299.00 | | 52 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 588.00 | 279 616.00 | | 244 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 704.00 | 5 219 289.00 | | 5 236 704.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 35 440.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 440.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 362.00 | 3 164 215.00 | | 2 862 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 803.00 | 3 513 462.00 | | 4 809 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 706.00 | 160 793.00 | | 463 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 053.00 | 972 636.00 | | 967 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 677.00 | 1 053 244.00 | | 1 161 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 909.00 | 1 380.00 | | 5 909.00 |
EA Autres dettes | 826 329.00 | 829 372.00 | | 826 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 096 838.00 | 9 695 101.00 | | 11 096 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 393 542.00 | 14 949 830.00 | | 16 393 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 604 247.00 | 8 448 300.00 | | 8 604 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 809 803.00 | | | 4 809 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 455 435.00 | | 4 455 435.00 | 4 455 435.00 |
FG Production vendue services | 1 358 091.00 | | 1 358 091.00 | 1 358 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 526.00 | | 5 813 526.00 | 5 813 526.00 |
FM Production stockée | | | 95 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790 294.00 | 15 171.00 | | 1 790 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 028.00 | 493 666.00 | | 40 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 322.00 | 658 837.00 | | 1 830 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 301.00 | 4 884.00 | | 17 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301.00 | 194 733.00 | | 17 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813 020.00 | 464 105.00 | | 1 813 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 101.00 | 7 235 703.00 | | 8 030 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 659.00 | 8 440 001.00 | | 7 977 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 442.00 | -1 204 299.00 | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 966 307.00 | | 307 666.00 | 27 966 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 801.00 | 28 095 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 801.00 | 27 153 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 242.00 | | 140 841.00 | 491 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 165 500.00 | | 166 825.00 | 27 165 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 262 556.00 | 615 030.00 | 27 301.00 | 17 262 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 865.00 | 38 604.00 | | 331 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 930 691.00 | 576 426.00 | 27 300.00 | 16 930 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 440.00 | 33 730.00 | 9 170.00 | 35 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 790.00 | 65 136.00 | 195 790.00 | 195 790.00 |
6T Sur comptes clients | 26 806.00 | 37 395.00 | 736.00 | 26 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 259.00 | 102 531.00 | 196 526.00 | 262 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 699.00 | 136 261.00 | 205 696.00 | 1 297 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 261.00 | 205 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 053.00 | 967 053.00 | | 967 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 410.00 | 428 410.00 | | 428 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 839.00 | 620 839.00 | | 620 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 329.00 | 826 329.00 | | 826 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 215.00 | 1 175 215.00 | | 1 175 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VB T. V. A. | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VC Groupe et associés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 362.00 | 369 771.00 | 2 492 591.00 | 2 862 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 809 803.00 | 4 809 803.00 | | 4 809 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 091.00 | 1 638 091.00 | | 1 638 091.00 |
VW T.V.A. | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 132.00 | 8 140 541.00 | 2 492 591.00 | 10 633 132.00 |