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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 663.00 | | 2 040 663.00 | 2 040 663.00 |
CU Autres participations | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
DH Report à nouveau | 585 930.00 | | | 585 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
DL TOTAL (I) | 866 671.00 | | | 866 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 705.00 | | | 804 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | 365 763.00 | | | 365 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 992.00 | | | 1 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 663.00 | | | 2 040 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 992.00 | | | 1 173 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 705.00 | 804 705.00 | | 804 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 763.00 | 365 763.00 | | 365 763.00 |
VC Groupe et associés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 992.00 | 1 173 992.00 | | 1 173 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143.00 | | | 2 143.00 |