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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 082.00 | 99 840.00 | 3 242.00 | 103 082.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 404.00 | 99 840.00 | 18 564.00 | 118 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
110 Total général Actif | 215 136.00 | 99 840.00 | 115 296.00 | 215 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 293.00 | 132 977.00 | | 143 293.00 |
222 Production stockée | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 77 536.00 | 39 649.00 | | 77 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 834.00 | 172 626.00 | | 220 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 113.00 | 87 109.00 | | 95 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 141.00 | 40 160.00 | | 35 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 406.00 | | 1 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 733.00 | 45 574.00 | | 38 733.00 |
252 Charges sociales | 6 177.00 | 10 012.00 | | 6 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 082.00 | 198 027.00 | | 181 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 752.00 | -25 401.00 | | 39 752.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | 798.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 866.00 | -24 607.00 | | 39 866.00 |