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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 24 300.00 | 5 491.00 | 29 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 755.00 | 32 249.00 | 6 506.00 | 38 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CF Disponibilités | 420 295.00 | | 420 295.00 | 420 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 356.00 | | 510 356.00 | 510 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 111.00 | 32 249.00 | 516 862.00 | 549 111.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 078.00 | 97 846.00 | | 87 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 796.00 | 89 232.00 | | 94 796.00 |
DL TOTAL (I) | 192 874.00 | 198 078.00 | | 192 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | 4 644.00 | | 20 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 44 542.00 | | 79 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 708.00 | 103 141.00 | | 183 708.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | 10 233.00 | | 10 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | 26 324.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 988.00 | 194 238.00 | | 323 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 862.00 | 392 316.00 | | 516 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 065.00 | 88 837.00 | 225 901.00 | 137 065.00 |
FG Production vendue services | 602 121.00 | 397 125.00 | 999 246.00 | 602 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 186.00 | 485 962.00 | 1 225 148.00 | 739 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 27 133.00 | | 28 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 260.00 | 907 356.00 | | 1 250 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 464.00 | 818 124.00 | | 1 155 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 796.00 | 89 232.00 | | 94 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VI Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 620.00 | 66 605.00 | 15.00 | 66 620.00 |
VW T.V.A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 505.00 | 297 505.00 | | 297 505.00 |