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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 928.00 | 80 874.00 | 2 054.00 | 82 928.00 |
AH Fonds commercial | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
AP Constructions | 2 714 008.00 | 2 705 586.00 | 8 422.00 | 2 714 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 172.00 | 859 692.00 | 30 480.00 | 890 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 120.00 | 2 252 655.00 | 121 466.00 | 2 374 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 938.00 | | 999 938.00 | 999 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 457.00 | 5 898 807.00 | 1 364 649.00 | 7 263 457.00 |
BT Marchandises | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 576.00 | | 1 255 576.00 | 1 255 576.00 |
BZ Autres créances | 2 590 231.00 | 985 274.00 | 1 604 957.00 | 2 590 231.00 |
CF Disponibilités | 259 535.00 | | 259 535.00 | 259 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 093.00 | | 493 093.00 | 493 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 046.00 | 985 274.00 | 3 703 772.00 | 4 689 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 502.00 | 6 884 081.00 | 5 068 421.00 | 11 952 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 890.00 | 3 237 890.00 | | 3 237 890.00 |
DH Report à nouveau | -12 543 238.00 | -11 308 603.00 | | -12 543 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053 751.00 | -1 234 635.00 | | -2 053 751.00 |
DK Provisions réglementées | 230 659.00 | 126 745.00 | | 230 659.00 |
DL TOTAL (I) | -11 012 849.00 | -9 063 014.00 | | -11 012 849.00 |
DP Provisions pour risques | 322 407.00 | 322 407.00 | | 322 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 407.00 | 322 407.00 | | 322 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 248 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 340.00 | 3 649 267.00 | | 3 880 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 479.00 | 4 548 256.00 | | 800 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 832.00 | 23 097.00 | | 32 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 218.00 | 2 909 835.00 | | 3 221 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 376.00 | 686 219.00 | | 1 057 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 14 349.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 6 507 482.00 | 63 383.00 | | 6 507 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 782.00 | 309 994.00 | | 255 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 758 863.00 | 13 452 746.00 | | 15 758 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 421.00 | 4 712 140.00 | | 5 068 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 886 840.00 | 13 429 649.00 | | 9 886 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 054.00 | 322 981.00 | | 554 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 479.00 | | | 800 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 844 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 143 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 640.00 | 77 741.00 | | 172 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 915.00 | 449 539.00 | | 103 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 555.00 | 527 280.00 | | 276 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 555.00 | 1 616 425.00 | | -276 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 578.00 | 4 298 692.00 | | 5 114 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 329.00 | 5 533 327.00 | | 7 168 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053 751.00 | -1 234 635.00 | | -2 053 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 253.00 | | 67 061.00 | 8 119 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 857.00 | 7 263 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 543.00 | 273 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 314.00 | 5 990 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 781.00 | | | 293 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 364.00 | | 66 230.00 | 6 826 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 108.00 | | 830.00 | 999 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 819.00 | 617 845.00 | 922 857.00 | 6 203 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 756.00 | 2 662.00 | 20 543.00 | 98 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105 064.00 | 615 184.00 | 902 314.00 | 6 105 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 745.00 | 103 915.00 | | 126 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 152.00 | 103 915.00 | | 449 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 218.00 | 3 221 218.00 | | 3 221 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 376.00 | 1 057 376.00 | | 1 057 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302 338.00 | 741 785.00 | 6 560 553.00 | 7 302 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 938.00 | | 999 938.00 | 999 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 576.00 | 1 255 576.00 | | 1 255 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 054.00 | 554 054.00 | | 554 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 287.00 | | | 3 326 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 921.00 | | | 1 249 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 231.00 | 2 590 231.00 | | 2 590 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 093.00 | 493 093.00 | | 493 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 837.00 | 4 338 899.00 | 999 938.00 | 5 338 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 726 032.00 | 5 839 192.00 | 6 560 553.00 | 15 726 032.00 |