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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 355.00 | 42 762.00 | 18 592.00 | 61 355.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 498.00 | 103 236.00 | 36 262.00 | 139 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 967.00 | 146 547.00 | 98 419.00 | 244 967.00 |
BP En cours de production de services | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 966.00 | | 363 966.00 | 363 966.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 296.00 | | 601 296.00 | 601 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 263.00 | 146 547.00 | 699 716.00 | 846 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 902.00 | 5 311.00 | | 6 902.00 |
DG Autres réserves | 15 149.00 | 24 917.00 | | 15 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 498.00 | 31 824.00 | | 114 498.00 |
DL TOTAL (I) | 232 980.00 | 158 482.00 | | 232 980.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 181.00 | 88 859.00 | | 50 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 92 639.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 59 411.00 | | 47 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 196.00 | 191 710.00 | | 275 196.00 |
EA Autres dettes | 73 992.00 | 40 801.00 | | 73 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 735.00 | 473 421.00 | | 456 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 716.00 | 641 903.00 | | 699 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 443.00 | | 1 243 443.00 | 1 243 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 443.00 | | 1 243 443.00 | 1 243 443.00 |
FM Production stockée | | | 12 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 038.00 | 12 941.00 | | 42 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 362.00 | 1 053 764.00 | | 1 273 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 864.00 | 1 021 940.00 | | 1 158 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 498.00 | 31 824.00 | | 114 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 277.00 | | 18 690.00 | 226 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 291.00 | | 13 264.00 | 91 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 621.00 | | 5 426.00 | 134 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 868.00 | 30 679.00 | | 115 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 607.00 | 12 155.00 | | 30 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 261.00 | 18 523.00 | | 85 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 363 966.00 | 363 966.00 | | 363 966.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 181.00 | 32 685.00 | 17 495.00 | 50 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 117.00 | 383 117.00 | | 383 117.00 |
VW T.V.A. | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 735.00 | 439 240.00 | 17 495.00 | 456 735.00 |