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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | 3 610.00 | 3 605.00 | 7 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 215.00 | 3 610.00 | 3 605.00 | 7 215.00 |
BT Marchandises | 770 369.00 | | 770 369.00 | 770 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 372 257.00 | | 372 257.00 | 372 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 160.00 | | 1 156 160.00 | 1 156 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 375.00 | 3 610.00 | 1 159 765.00 | 1 163 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 47 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 055.00 | | | -24 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 212.00 | -71 858.00 | | 59 212.00 |
DL TOTAL (I) | 36 258.00 | -22 955.00 | | 36 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 300 422.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 003.00 | 752 038.00 | | 809 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 080.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 508.00 | 1 056 541.00 | | 1 123 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 765.00 | 1 033 586.00 | | 1 159 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 500.00 | 470 000.00 | | 787 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 288.00 | 541 858.00 | | 728 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 212.00 | -71 858.00 | | 59 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415.00 | 195.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 195.00 | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -791 441.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 809 003.00 | 809 003.00 | | 809 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 508.00 | 22 067.00 | 310 000.00 | 1 123 508.00 |