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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 27 568.00 | 62.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 26 511.00 | 457.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 733.00 | 55 696.00 | 7 038.00 | 62 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 841.00 | 855.00 | 118 986.00 | 119 841.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 389.00 | 855.00 | 400 534.00 | 401 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 122.00 | 56 551.00 | 407 572.00 | 464 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 570.00 | 245 863.00 | | 264 570.00 |
DH Report à nouveau | -18 213.00 | -18 213.00 | | -18 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | 18 707.00 | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 285 687.00 | 257 357.00 | | 285 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 650.00 | 73 132.00 | | 37 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 1 041.00 | | 46 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | 25 616.00 | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | | 4 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 885.00 | 103 790.00 | | 121 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 572.00 | 361 147.00 | | 407 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 587.00 | |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 18.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 399.00 | 101 682.00 | | 174 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 069.00 | 82 975.00 | | 146 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 330.00 | 18 707.00 | | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 066.00 | 1 630.00 | | 54 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | 1 630.00 | | 54 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |