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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 473.00 | 55 066.00 | 3 407.00 | 58 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 006.00 | 46 874.00 | 38 132.00 | 85 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 279.00 | 101 939.00 | 43 339.00 | 145 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 959.00 | | 272 959.00 | 272 959.00 |
BZ Autres créances | 157 715.00 | | 157 715.00 | 157 715.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 209.00 | | 432 209.00 | 432 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 488.00 | 101 939.00 | 475 548.00 | 577 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 631.00 | | | -48 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
DL TOTAL (I) | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 499.00 | | | 231 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 548.00 | | | 475 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 434.00 | 36 384.00 | 122 050.00 | 158 434.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 474.00 | 430 674.00 | 1 800.00 | 432 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 499.00 | 109 449.00 | 122 050.00 | 231 499.00 |