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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 499.00 | 28 881.00 | 23 618.00 | 52 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 155.00 | 42 915.00 | 14 240.00 | 57 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 954.00 | 71 796.00 | 107 158.00 | 178 954.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 232.00 | 71 796.00 | 181 436.00 | 253 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 785.00 | 25 691.00 | | 34 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 9 094.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 55 439.00 | 40 285.00 | | 55 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 680.00 | 100.00 | | 101 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 018.00 | | 8 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 355.00 | 9 324.00 | | 15 355.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 997.00 | 18 692.00 | | 125 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 436.00 | 58 977.00 | | 181 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 100.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 1 605.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 491.00 | 189 587.00 | | 304 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 337.00 | 180 493.00 | | 289 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 9 094.00 | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 854.00 | | 107 100.00 | 71 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 854.00 | | 37 800.00 | 71 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 950.00 | 8 846.00 | | 62 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 950.00 | 8 846.00 | | 62 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 469.00 | 14 621.00 | 59 822.00 | 101 469.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833.00 | 6 533.00 | 300.00 | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 997.00 | 39 149.00 | 59 822.00 | 125 997.00 |