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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 744.00 | | 777 744.00 | 777 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 243.00 | | 781 243.00 | 781 243.00 |
BZ Autres créances | 1 472 899.00 | | 1 472 899.00 | 1 472 899.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 054.00 | | 1 479 054.00 | 1 479 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 297.00 | | 2 260 297.00 | 2 260 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 337 986.00 | | | 1 337 986.00 |
CU Autres participations | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | -10 830.00 | -8 835.00 | | -10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 532.00 | -1 995.00 | | 531 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 220.00 | 1 658 688.00 | | 2 190 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 227.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 077.00 | 60.00 | | 70 077.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 077.00 | 54 288.00 | | 70 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 297.00 | 1 712 977.00 | | 2 260 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 077.00 | 61.00 | | 70 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 566.00 | | 632 677.00 | 698 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 781 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 781 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 566.00 | | 632 677.00 | 698 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 744.00 | | 777 744.00 | 777 744.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 986.00 | | 1 337 986.00 | 1 337 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 642.00 | 134 913.00 | 2 115 729.00 | 2 250 642.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |