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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 118.00 | 22 002.00 | 415 116.00 | 437 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 822.00 | 21 569.00 | 22 253.00 | 43 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 32 360.00 | 31 883.00 | 64 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 183.00 | 75 932.00 | 469 251.00 | 545 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 144.00 | | 410 144.00 | 410 144.00 |
BZ Autres créances | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CF Disponibilités | 853 143.00 | | 853 143.00 | 853 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 297.00 | | 1 353 297.00 | 1 353 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 480.00 | 75 932.00 | 1 822 548.00 | 1 898 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 412.00 | 692 921.00 | | 637 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 718.00 | 184 490.00 | | 131 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 130.00 | 888 412.00 | | 1 020 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 511.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 10 284.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 900.00 | 255 195.00 | | 440 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 299.00 | 201 634.00 | | 163 299.00 |
EA Autres dettes | 72 366.00 | 270.00 | | 72 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 501.00 | 271 976.00 | | 125 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 419.00 | 739 869.00 | | 802 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 548.00 | 1 628 281.00 | | 1 822 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 430.00 | 40 502.00 | | 35 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 20 903.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 19 598.00 | | 34 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 900.00 | 440 900.00 | | 440 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 743.00 | 478 743.00 | | 478 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 743.00 | 478 743.00 | | 478 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 419.00 | 802 419.00 | | 802 419.00 |