| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 880.00 | 1 920.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 504.00 | 101 799.00 | 2 705.00 | 104 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 829.00 | 123 204.00 | 219 625.00 | 342 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 164.00 | 99 003.00 | 170 161.00 | 269 164.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 532.00 | 99 003.00 | 294 529.00 | 393 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 362.00 | 222 208.00 | 514 154.00 | 736 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -65 098.00 | -4 514.00 | | -65 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | -60 584.00 | | 10 068.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515.00 | 856.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 45 029.00 | 34 302.00 | | 45 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 5 623.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 208.00 | 259 815.00 | | 240 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 058.00 | 27 408.00 | | 20 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 541.00 | 72 260.00 | | 70 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 434.00 | 139 344.00 | | 119 434.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | 16 345.00 | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 125.00 | 520 798.00 | | 469 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 154.00 | 555 100.00 | | 514 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 066.00 | 493 389.00 | | 449 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 572.00 | 2 793.00 | 1 160.00 | 121 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 652.00 | 1 833.00 | 1 160.00 | 119 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 960.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 225.00 | 48 803.00 | 74 423.00 | 123 225.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 240 208.00 | 240 208.00 | | 240 208.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 210.00 | 217 788.00 | 74 423.00 | 292 210.00 |
VW T.V.A. | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 066.00 | 449 066.00 | | 449 066.00 |