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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 660.00 | 114.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 17 681.00 | 8 059.00 | 9 621.00 | 17 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 21 123.00 | 9 060.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 16 189.00 | 3 900.00 | 20 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 025.00 | 47 031.00 | 35 995.00 | 83 025.00 |
BT Marchandises | 376 473.00 | | 376 473.00 | 376 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 715.00 | | 404 715.00 | 404 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 740.00 | 47 031.00 | 440 709.00 | 487 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DH Report à nouveau | | -57 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | 78 455.00 | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 35 174.00 | 37 689.00 | | 35 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 938.00 | 143 896.00 | | 162 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | 9 113.00 | | 2 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 101.00 | 53 229.00 | | 57 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 275.00 | 74 527.00 | | 140 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 159.00 | 19 280.00 | | 24 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 856.00 | 11 189.00 | | 16 856.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 535.00 | 311 234.00 | | 405 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 709.00 | 348 923.00 | | 440 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 998.00 | 11 110.00 | 3 078.00 | 38 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | 555.00 | 932.00 | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 1 833.00 | 294.00 | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | 8 722.00 | 1 852.00 | 30 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 724.00 | 98 571.00 | 67 153.00 | 165 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 535.00 | 338 382.00 | 67 153.00 | 405 535.00 |