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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 9 332.00 | 6 868.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 200.00 | 9 332.00 | 6 868.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CF Disponibilités | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 988.00 | 9 332.00 | 188 656.00 | 197 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 520.00 | -57 584.00 | | -33 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 24 064.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 12 078.00 | -29 520.00 | | 12 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 799.00 | 145 893.00 | | 119 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 280.00 | 43 919.00 | | 56 280.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 19 933.00 | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 578.00 | 218 939.00 | | 176 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 656.00 | 189 419.00 | | 188 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 578.00 | 218 939.00 | | 176 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 9 700.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 16 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 9 700.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 1 063.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 1 063.00 | | 8 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |