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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 746.00 | 846.00 | 1 022 899.00 | 1 023 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 676.00 | 112 443.00 | 167 233.00 | 279 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 973.00 | 113 290.00 | 1 206 682.00 | 1 319 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
BZ Autres créances | 121 878.00 | 10 324.00 | 111 554.00 | 121 878.00 |
CF Disponibilités | 1 156 678.00 | | 1 156 678.00 | 1 156 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 942.00 | 10 324.00 | 1 409 618.00 | 1 419 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 915.00 | 123 615.00 | 2 616 300.00 | 2 739 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 368 142.00 | 216 727.00 | | 368 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 057.00 | 221 414.00 | | 232 057.00 |
DL TOTAL (I) | 660 200.00 | 528 142.00 | | 660 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 084.00 | 1 297 145.00 | | 1 185 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 597.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 67 817.00 | | 49 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 837.00 | 465 842.00 | | 594 837.00 |
EA Autres dettes | 126 844.00 | 111 492.00 | | 126 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 100.00 | 1 943 895.00 | | 1 956 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 300.00 | 2 472 037.00 | | 2 616 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 677.00 | | | 880 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 450 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 480.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 480.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 5 359.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 662.00 | 82 584.00 | | 82 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 626.00 | 2 002 248.00 | | 2 503 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 568.00 | 1 780 833.00 | | 2 271 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 057.00 | 221 414.00 | | 232 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 064.00 | | 15 909.00 | 1 304 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 746.00 | | | 1 023 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 968.00 | | 15 709.00 | 263 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 200.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 035.00 | 45 256.00 | | 68 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 583.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 771.00 | 44 673.00 | | 67 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397 016.00 | 8 397 016.00 | | 8 397 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 085.00 | 109 661.00 | 448 788.00 | 1 185 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
VP Divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 815.00 | 263 265.00 | 16 550.00 | 279 815.00 |
VW T.V.A. | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245 536.00 | 9 170 113.00 | 448 788.00 | 10 245 536.00 |