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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 545.00 | 92 199.00 | 48 346.00 | 140 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 238.00 | 44 585.00 | 44 653.00 | 89 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 887.00 | 136 784.00 | 157 103.00 | 293 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
BZ Autres créances | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
CF Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 260.00 | | 329 260.00 | 329 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 148.00 | 136 784.00 | 486 364.00 | 623 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -44 817.00 | | | -44 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353.00 | | | -33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 301.00 | | | 404 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 364.00 | | | 486 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 047.00 | | | 320 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 438.00 | | 28 950.00 | 269 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 293 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 293 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 438.00 | | 28 950.00 | 269 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 869.00 | 44 342.00 | 3 428.00 | 95 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 869.00 | 44 342.00 | 3 428.00 | 95 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 479.00 | 27 225.00 | 84 254.00 | 111 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 053.00 | 227 053.00 | | 227 053.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 301.00 | 320 047.00 | 84 254.00 | 404 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
ST Autres comptes | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |