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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 388 354.00 | 62 999.00 | 325 355.00 | 388 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 475.00 | 62 999.00 | 327 476.00 | 390 475.00 |
060 Stock marchandises | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 095.00 | 497.00 | 166 598.00 | 167 095.00 |
072 Créances – Autres | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
084 Disponibilités | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 168.00 | 497.00 | 239 671.00 | 240 168.00 |
110 Total général Actif | 630 643.00 | 63 495.00 | 567 147.00 | 630 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 545.00 | | | 203 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |