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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 7 870.00 | 1 236.00 | 9 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 011.00 | | 479 011.00 | 479 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2.00 | 3 447.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 595.00 | 60 393.00 | 143 201.00 | 203 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 300.00 | 68 265.00 | 1 154 035.00 | 1 222 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
BZ Autres créances | 269 083.00 | | 269 083.00 | 269 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CF Disponibilités | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 414.00 | | 840 414.00 | 840 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 713.00 | 68 265.00 | 1 994 448.00 | 2 062 713.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 971.00 | | | 1 364 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 620.00 | | | 1 679 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 158.00 | | | 548 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 448.00 | | | 1 994 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 372 452.00 | 372 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 372 452.00 | 372 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 042.00 | | | 506 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 393.00 | | | 301 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 837.00 | 12 428.00 | | 55 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 33.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 12 395.00 | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 912.00 | 186 684.00 | | 186 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 158.00 | 213 286.00 | 334 872.00 | 548 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 503.00 | 527 503.00 | | 527 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 642.00 | 527 503.00 | 27 139.00 | 554 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 829.00 | 314 601.00 | | 314 829.00 |