| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 319.00 | 362.00 | 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 130 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 835.00 | 151 319.00 | 341 516.00 | 492 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 073.00 | 151 319.00 | 441 754.00 | 593 073.00 |
CU Autres participations | 342 153.00 | 21 000.00 | 321 153.00 | 342 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DH Report à nouveau | | -4 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 119.00 | 10 345.00 | | -69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 275 166.00 | 344 285.00 | | 275 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 753.00 | 55 822.00 | | 124 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 020.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | 24 837.00 | | 40 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 587.00 | 81 680.00 | | 166 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 754.00 | 425 965.00 | | 441 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 587.00 | 81 680.00 | | 166 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 446.00 | 11 017.00 | | 26 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 927.00 | 87 504.00 | | 313 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 046.00 | 77 158.00 | | 383 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 119.00 | 10 345.00 | | -69 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 411.00 | | 128 100.00 | 404 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 677.00 | 492 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 677.00 | 492 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 730.00 | | 128 100.00 | 403 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 227.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 227.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 149 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 149 000.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 924.00 | 94 924.00 | 150 000.00 | 244 924.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |