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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 1 720.00 | 9 922.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 131.00 | 6 140.00 | 111 991.00 | 118 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 023.00 | 7 860.00 | 255 163.00 | 263 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 522.00 | 7 860.00 | 269 662.00 | 277 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 630.00 | | | -61 630.00 |
DL TOTAL (I) | -51 630.00 | | | -51 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 292.00 | | | 321 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 662.00 | | | 269 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 392.00 | | | 176 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 630.00 | | | -61 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432.00 | 3 091.00 | 263 023.00 | 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 3 091.00 | 129 773.00 | 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 954.00 | 21 221.00 | 88 016.00 | 137 954.00 |
VI Groupe et associés | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 292.00 | 204 560.00 | 88 016.00 | 321 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
ST Autres comptes | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |