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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 189.00 | 670.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 860.00 | 189.00 | 640 671.00 | 640 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
BZ Autres créances | 890 153.00 | | 890 153.00 | 890 153.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 430.00 | | 1 104 430.00 | 1 104 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 290.00 | 189.00 | 1 745 101.00 | 1 745 290.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228.00 | | | -228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 219.00 | -228.00 | | 230 219.00 |
DL TOTAL (I) | 230 991.00 | 772.00 | | 230 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 393.00 | | | 407 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 130.00 | | | 448 130.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 110.00 | 260.00 | | 1 514 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 101.00 | 1 032.00 | | 1 745 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 360.00 | | | 1 115 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 263.00 | | 1 197 263.00 | 1 197 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 263.00 | | 1 197 263.00 | 1 197 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 383.00 | | | 1 199 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 164.00 | 228.00 | | 969 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 219.00 | -228.00 | | 230 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 640 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 393.00 | 407 393.00 | | 407 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 130.00 | 49 380.00 | 240 630.00 | 448 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 426.00 | 489 426.00 | | 489 426.00 |
UX Autres créances clients | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VC Groupe et associés | 816 915.00 | 816 915.00 | | 816 915.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 613.00 | 1 093 613.00 | | 1 093 613.00 |
VW T.V.A. | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 110.00 | 1 115 360.00 | 240 630.00 | 1 514 110.00 |