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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 700.00 | | 613 700.00 | 613 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 1 321.00 | 5 779.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 421.00 | 13 350.00 | 75 070.00 | 88 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 221.00 | 14 671.00 | 694 549.00 | 709 221.00 |
BT Marchandises | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 568.00 | | 274 568.00 | 274 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 789.00 | 14 671.00 | 969 117.00 | 983 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
DL TOTAL (I) | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 528.00 | | | 536 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 714.00 | | | 786 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 117.00 | | | 969 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 786.00 | | | 523 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 786.00 | 52 823.00 | 470 964.00 | 523 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 082.00 | 21 167.00 | 86 043.00 | 131 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 714.00 | 205 835.00 | 557 007.00 | 786 714.00 |