| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 540.00 | 3 244.00 | 19 296.00 | 22 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 716.00 | 2 552.00 | 76 164.00 | 78 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 856.00 | 5 796.00 | 97 060.00 | 102 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
084 Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
110 Total général Actif | 145 934.00 | 5 796.00 | 140 138.00 | 145 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
252 Charges sociales | 712.00 | | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 985.00 | | | -17 985.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 404.00 | | | -19 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 645.00 | | | 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 455.00 | | | 3 455.00 |