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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 162.00 | | 367 162.00 | 367 162.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 270.00 | | 407 270.00 | 407 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 162.00 | | 367 162.00 | 367 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
DK Provisions réglementées | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 420.00 | | | 253 420.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 638.00 | 306 638.00 | | 306 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 270.00 | | | 407 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | 5.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 420.00 | 36 055.00 | 149 056.00 | 253 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 638.00 | 89 273.00 | 149 056.00 | 306 638.00 |