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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AN Terrains | 31 585.00 | 14 913.00 | 16 671.00 | 31 585.00 |
AP Constructions | 122 145.00 | 117 343.00 | 4 802.00 | 122 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 521.00 | 36 312.00 | 1 209.00 | 37 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 647.00 | 141 963.00 | 12 684.00 | 154 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 458.00 | 318 500.00 | 41 958.00 | 360 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BN En cours de production de biens | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BT Marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
BZ Autres créances | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 266.00 | 318 500.00 | 392 766.00 | 711 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
DL TOTAL (I) | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
FD Production vendue biens | 423 966.00 | | 423 966.00 | 423 966.00 |
FG Production vendue services | 452 943.00 | | 452 943.00 | 452 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 554.00 | | 988 554.00 | 988 554.00 |
FM Production stockée | | | -10 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 036.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 822.00 | | | 1 021 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 462.00 | | | 906 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 617.00 | | 11 842.00 | 348 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 056.00 | | 11 842.00 | 334 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 467.00 | 10 033.00 | | 308 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 497.00 | 10 033.00 | | 300 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 333.00 | 213 382.00 | 951.00 | 214 333.00 |
VW T.V.A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
ST Autres comptes | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YT Sous‐traitance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |