| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 542.00 | 259 240.00 | 3 302.00 | 262 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 649.00 | 114 447.00 | 19 202.00 | 133 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 044.00 | 186 828.00 | 40 216.00 | 227 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 796.00 | 560 515.00 | 67 281.00 | 627 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 961.00 | 99 262.00 | 616 699.00 | 715 961.00 |
BZ Autres créances | 626 062.00 | | 626 062.00 | 626 062.00 |
CF Disponibilités | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 542.00 | 99 262.00 | 1 513 281.00 | 1 612 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 338.00 | 659 777.00 | 1 580 562.00 | 2 240 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
CU Autres participations | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 103 500.00 | | 89 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 803 005.00 | 888 737.00 | | 803 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 944.00 | -5 132.00 | | 241 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 299.00 | 997 756.00 | | 1 145 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 776.00 | 112 965.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 330.00 | 64 347.00 | | 38 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 915.00 | 28 875.00 | | 53 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 824.00 | 199 517.00 | | 143 824.00 |
EA Autres dettes | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 263.00 | 405 704.00 | | 435 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 562.00 | 1 403 459.00 | | 1 580 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 933.00 | 405 704.00 | | 396 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 261.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 673 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 458.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 178 565.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -178 565.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 034.00 | 487 001.00 | | 798 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 090.00 | 492 132.00 | | 556 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 944.00 | -5 132.00 | | 241 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 916.00 | | 67 880.00 | 559 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 355.00 | | 67 880.00 | 555 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 056.00 | 10 458.00 | | 550 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 056.00 | 10 458.00 | | 550 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 262.00 | 57 000.00 | | 42 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 262.00 | 57 000.00 | | 42 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 262.00 | 57 000.00 | | 42 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
UX Autres créances clients | 715 961.00 | 616 700.00 | 99 261.00 | 715 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VC Groupe et associés | 186 017.00 | 186 017.00 | | 186 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VI Groupe et associés | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 400.00 | 387 400.00 | | 387 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 023.00 | 1 242 762.00 | 99 261.00 | 1 342 023.00 |
VW T.V.A. | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 263.00 | 396 933.00 | | 435 263.00 |