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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 19 721.00 | 27 264.00 | 46 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 344.00 | 23 499.00 | 87 845.00 | 111 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 524.00 | 821.00 | 106 703.00 | 107 524.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 208.00 | 821.00 | 232 388.00 | 233 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 552.00 | 24 320.00 | 320 233.00 | 344 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 089.00 | 134 667.00 | | 168 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 33 422.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 207 828.00 | 176 339.00 | | 207 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 968.00 | 50 000.00 | | 48 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 555.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 41 711.00 | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 39 731.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 703.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 405.00 | 132 700.00 | | 112 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 233.00 | 309 039.00 | | 320 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 395 146.00 | | 395 146.00 | 395 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 146.00 | | 395 146.00 | 395 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 745.00 | 2 000.00 | | 31 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 745.00 | 2 000.00 | | 31 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 745.00 | -2 934.00 | | 31 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 538.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 693.00 | 428 982.00 | | 435 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 205.00 | 395 560.00 | | 404 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 33 422.00 | | 31 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 504.00 | | 26 840.00 | 84 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 519.00 | | 21 340.00 | 41 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | | 5 500.00 | 41 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 7 473.00 | | 16 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 7 473.00 | | 12 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 583.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 583.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 583.00 | | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 968.00 | 11 376.00 | 37 592.00 | 48 968.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 405.00 | 74 813.00 | 37 592.00 | 112 405.00 |