| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 951.00 | 16 050.00 | 5 901.00 | 21 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 244.00 | 11 498.00 | 20 746.00 | 32 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 345.00 | 27 548.00 | 86 797.00 | 114 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
BZ Autres créances | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CF Disponibilités | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 193.00 | | 768 193.00 | 768 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 538.00 | 27 548.00 | 854 990.00 | 882 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
DG Autres réserves | 170 245.00 | 141 228.00 | | 170 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | 29 016.00 | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 331 949.00 | 286 750.00 | | 331 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 048.00 | 259 158.00 | | 269 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 387 787.00 | | 194 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | 81 563.00 | | 59 302.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 18 210.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 041.00 | 746 718.00 | | 523 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 990.00 | 1 033 468.00 | | 854 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 660.00 | 9 639.00 | 82 751.00 | 100 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 660.00 | 9 639.00 | 82 751.00 | 100 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 047.00 | 182 248.00 | 86 176.00 | 269 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 041.00 | 436 242.00 | 86 176.00 | 523 041.00 |