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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 635.00 | 42 102.00 | 9 533.00 | 51 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 635.00 | 42 102.00 | 34 533.00 | 76 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 420.00 | | 339 420.00 | 339 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 055.00 | 42 102.00 | 373 953.00 | 416 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 31 619.00 | 18 644.00 | | 31 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 450.00 | 52 976.00 | | 59 450.00 |
DL TOTAL (I) | 115 053.00 | 95 603.00 | | 115 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | 80 334.00 | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | 26 964.00 | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 41 778.00 | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 533.00 | 60 684.00 | | 83 533.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 900.00 | 211 510.00 | | 258 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 953.00 | 307 112.00 | | 373 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559.00 | 11 753.00 | | 4 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986.00 | 10 069.00 | 6 953.00 | 38 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986.00 | 10 069.00 | 6 953.00 | 38 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
UX Autres créances clients | 268 252.00 | 268 252.00 | | 268 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 7 194.00 | 4 559.00 | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 327.00 | 287 327.00 | | 287 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 900.00 | 254 341.00 | 4 559.00 | 258 900.00 |