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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 859.00 | 405 417.00 | 31 441.00 | 436 859.00 |
040 Immobilisations financières | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 396.00 | 457 036.00 | 55 359.00 | 512 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
110 Total général Actif | 666 260.00 | 457 036.00 | 209 223.00 | 666 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 162 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 508.00 | | | 571 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 338.00 | | | 17 338.00 |