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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 194.00 | 8 194.00 | 80 000.00 | 88 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 13 109.00 | 4 195.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159.00 | 2 133.00 | 5 026.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 658.00 | 23 437.00 | 89 221.00 | 112 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 437.00 | 13 900.00 | 95 537.00 | 109 437.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | 139.00 | 3 892.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 162.00 | 14 039.00 | 208 123.00 | 222 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 820.00 | 37 476.00 | 297 344.00 | 334 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 848.00 | 118 916.00 | | 135 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | 40 432.00 | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 186 487.00 | 170 348.00 | | 186 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 494.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 355.00 | 26 019.00 | | 31 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 24 833.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 59 017.00 | | 55 501.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 857.00 | 110 362.00 | | 110 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 344.00 | 280 710.00 | | 297 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 857.00 | 110 362.00 | | 110 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 494.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FG Production vendue services | 335 601.00 | | 335 601.00 | 335 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 995.00 | | 351 995.00 | 351 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 274.00 | 13 374.00 | | 8 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 141.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 1 141.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 141.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 355.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 442.00 | 360 718.00 | | 357 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 803.00 | 320 286.00 | | 317 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 639.00 | 40 432.00 | | 39 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 679.00 | | 7 225.00 | 123 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 112 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 88 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 461.00 | 24 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 194.00 | | 785.00 | 88 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | | 6 440.00 | 35 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 030.00 | 3 867.00 | 17 461.00 | 37 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | 3 867.00 | 17 461.00 | 28 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 11 554.00 | 4 361.00 | 6 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | 82.00 | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 11 636.00 | 4 361.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 11 636.00 | 4 361.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 554.00 | 4 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | 5 514.00 | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | 14 678.00 | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 51 586.00 | 50 673.00 | | 51 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 726.00 | 7 675.00 | | 8 726.00 |
YT Sous‐traitance | 33 243.00 | 28 456.00 | | 33 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 009.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | 6 523.00 | | 7 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 668.00 | 65 007.00 | | 77 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 823.00 | 27 465.00 | | 25 823.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 624.00 | 101 482.00 | | 104 624.00 |