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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 899.00 | 124 360.00 | 186 539.00 | 310 899.00 |
AP Constructions | 53 538.00 | 27 552.00 | 25 986.00 | 53 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 296.00 | 67 437.00 | 17 859.00 | 85 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 784.00 | 31 454.00 | 10 330.00 | 41 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 675.00 | 250 803.00 | 252 872.00 | 503 675.00 |
BT Marchandises | 74 498.00 | 14 886.00 | 59 613.00 | 74 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 282.00 | 14 045.00 | 48 237.00 | 62 282.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 445.00 | 28 931.00 | 174 514.00 | 203 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 120.00 | 279 734.00 | 427 386.00 | 707 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 200.00 | 15 169.00 | | 41 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 26 031.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 59 839.00 | 49 450.00 | | 59 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 719.00 | 2 611.00 | | 56 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 701.00 | 281 478.00 | | 151 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | 80 848.00 | | 84 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 134.00 | 56 890.00 | | 72 134.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 83 578.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 806.00 | 505 754.00 | | 365 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 386.00 | 556 944.00 | | 427 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 384.00 | | 11 291.00 | 492 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 899.00 | | | 310 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 327.00 | | 11 291.00 | 169 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 123.00 | 48 680.00 | 250 803.00 | 202 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 269.00 | 31 089.00 | 124 359.00 | 93 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 854.00 | 17 590.00 | 126 444.00 | 108 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 184 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 518.00 | 1 368.00 | | 13 518.00 |
6T Sur comptes clients | 15 295.00 | 6 470.00 | 7 720.00 | 15 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 814.00 | 7 837.00 | 7 720.00 | 28 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 554.00 | 7 837.00 | 7 720.00 | 30 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 719.00 | 23 376.00 | 33 343.00 | 56 719.00 |
VI Groupe et associés | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 566.00 | 78 409.00 | 12 157.00 | 90 566.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 458.00 | 332 114.00 | 33 343.00 | 365 458.00 |