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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 171 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 917.00 | |
BT Marchandises | | | 123 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 270.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 284 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 947.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 647.00 | 276 923.00 | | 360 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 247.00 | 83 724.00 | | 124 247.00 |
DL TOTAL (I) | 501 394.00 | 377 147.00 | | 501 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 056.00 | 50 450.00 | | 51 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 248.00 | 76 445.00 | | 41 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 29 988.00 | | 58 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 201.00 | 30 468.00 | | 45 201.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 553.00 | 137 001.00 | | 144 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 947.00 | 514 148.00 | | 645 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 505.00 | 243 326.00 | | 316 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 109.00 | 26 459.00 | | 41 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 285.00 | 992 163.00 | | 1 137 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 038.00 | 908 439.00 | | 1 013 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 247.00 | 83 724.00 | | 124 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 992.00 | | 2 122.00 | 480 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 142.00 | | 2 122.00 | 296 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 719.00 | 470.00 | 296 190.00 | 295 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 719.00 | 470.00 | 296 190.00 | 295 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 913.00 | 51 062.00 | 13 851.00 | 64 913.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |